Sollbuchung durchführen und Kassenzeichen vergeben

Sollten Sie nach einer Berechnung auch die Sollstellung und die Vergabe des Kassenzeichens durchführen, müssen Sie sich im Assistenten „Gebührenberechnung/Buchung“ im Schritt Abschluss der Berechnung befinden.

  1. Sie erreichen den Schritt am einfachsten, indem Sie in der Gebührenübersicht die entsprechende Gebührenberechnung doppelklicken, oder markieren und im Reiter Vorgang die Schaltfläche Gebührenberechnung/Buchung öffnen klicken.

  2. Klicken Sie im Schritt die Schaltfläche Buchung erzeugen .
    Es werden im Assistenten weitere Schritte zur Buchung angefügt.

 

Buchung erzeugen

  1. In dem Schritt Buchung wird die Gebühr automatisch in der richtigen Gebührenart eingetragen. Grundsätzlich gilt, dass der Name der Gebührenart der 1. Tarifstelle der Berechnung (welche ganz oben in der Berechnung steht) als Buchungstext vorgeschlagen wird. Auch die Auswahl der richtigen Haushaltsstelle nimmt PROSOZ Bau.

  2. Bei Bedarf überschreiben Sie den vorgeschlagenen Buchungstext oder Sie übernehmen die Bezeichnung einer anderen im oberen Bereich aufgeführten Gebührenart mit der Schaltfläche als Buchungstext übernehmen neben dem Feld Baugenehmigungsgebühren in der Feld Buchungstext.

Solange Sie kein Kassenzeichen vergeben haben, werden in der Gebührenübersicht die Haushaltsstelle und der Buchungstext angezeigt.

 

Übersicht der Buchung anzeigen

Im Schritt Übersicht der Buchung sehen Sie die Buchung übersichtlich zusammengefasst.

Sollbuchung durchführen und Kassenzeichen vergeben

Sollbuchung durchführen und Kassenzeichen vergeben

 

Buchung abschließen (Abschluss der Buchung)

  1. Im Schritt Abschluss der Buchung wählen Sie den Unterzeichner der Buchung aus.

  2. Das Haushaltsjahr ist vorgegeben.
    Sie sollten es nur im Ausnahmefall ändern, abhängig von den bei Ihnen vorgegebenen internen Regelungen.

  3. Als Buchungsdatum wird automatisch das aktuelle Tagesdatum vorgeschlagen. Dieses können Sie bei Bedarf ändern.

  4. Wenn die Buchung bereits in der Vergangenheit liegt und das Buchungsdatum und Zahlungsziel-Datum beibehalten bleiben sollen, markieren Sie die Option Buchungsdatum ist nicht an die Kassenzeichenvergabe gebunden.
    In diesem Fall wird das Kassenzeichen vergeben, ohne dass sich die Daten ändern. Andernfalls wird mit Kassenzeichen vergeben das Buchungsdatum auf das Tagesdatum geändert und damit das Zahlungsziel neu errechnet. Hierzu bestätigen Sie die Abfrage.

  5. Je nach hinterlegter Fälligkeitsfrist wird das Zahlungsziel automatisch ermittelt. Auch das kann manuell angepasst werden.

  6. Klicken Sie Fertig, um die Buchung abzuschließen.
    Sollten Sie noch das Kassenzeichen vergeben müssen, klicken Sie vor der Fertigstellung die Schaltfläche Kassenzeichen abrufen .
    Siehe Kassenzeichen abrufen .

 

Eine Sollstellung kann nur korrigiert werden, wenn sie schon an die Kasse übermittelt wurde (Status = Abgeschlossen). Erst dann wird die Schaltfläche aktiviert.

Wenn Sie später (nach Abschluss) feststellen, dass die Gebühr/Berechnung nicht stimmt und die Buchung wurde schon an die Kasse übermittelt, können Sie die Sollstellung noch korrigieren. Hierbei wird die Gebührenberechnung nochmal neu durchgeführt. Es können hierfür nur die gleichen Tarifstellen wie bei der ursprünglichen Gebührenberechnung verwendet werden.

  1. Markieren Sie hierzu die Buchung in der Übersicht.

  2. Klicken  Sie im Reiter Vorgang die Schaltfläche Sollstellung korrieren .
    Es erscheint der Dialog „Gebührenberechnung/Buchung“ mit dem Schritt Berechnung, siehe Berechnung durchführen.

  3. Nehmen Sie die Korrekturen vor.

  4. Tragen Sie im Schritt Übersicht der Korrektur im Feld Info, den Grund der Korrektur ein.
    Es entsteht dann entweder eine positive oder eine negative Summe (Nachzahlen oder Rückzahlen).
    In der Übersicht erscheint dann die Korrektur als „Unterpunkt der ursprünglichen Berechnung“ mit dem Korrektur-Hinweis. Das Kassenzeichen ist dasselbe wie die Ursprungsbuchung, damit die Zuordnung der Sollstellung darüber erfolgen kann.
    In der nächsten Kassendatei ist dann dieser Korrektursatz enthalten (abhängig vom Kassenverfahren und den Einstellungen der Kassenschnittstelle.)

Eine Buchung kann nur storniert werden, wenn sie schon an die Kasse übermittelt wurde (Status = Abgeschlossen). Erst dann wird die Schaltfläche aktiviert.
Stornierungen werden an die Kassendatei übergeben.

Wenn Sie später (nach Abschluss) feststellen, dass die Gebühr/Berechnung nicht stimmt oder überflüssig war und die Buchung wurde schon an die Kasse übermittelt, können Sie die Buchung stornieren.

  1. Markieren Sie hierzu die Buchung in der Übersicht.

  2. Klicken  Sie im Reiter Vorgang die Schaltfläche Buchung stornieren .

    Es erscheint in der Buchung der Textfeld Grund.

  3. Tragen Sie hier den Grund für die Stornierung ein.

  4. Klicken Sie im Reiter Vorgang die Schaltfläche Speichern .
    Die Buchung wird storniert.

 

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